2025년 ETF 시장 전망: S&P 500와 대안 ETF의 도약

미국 ETF(상장지수펀드) 시장은 2024년 11월, 역사상 처음으로 10조 달러를 넘어섰습니다. Cerulli Associates의 최신 데이터에 따르면, 11월 한 달 동안 1,560억 달러의 순유입이 이루어지며 과거의 월간 기록을 경신했습니다. 이와 같은 활발한 활동은 연말에 자주 나타나는 시장 특성과 일치한다고 분석됩니다.

[코리안투데이] 미국 뉴욕증권거래소 전 © 현승민 기자

S&P 500 ETF는 올해 시장의 중심에서 강력한 성장세를 보였습니다. S&P 500 지수는 연초 대비 약 24% 상승하며 투자자들의 관심을 끌었으며, 그중 절반 이상의 상승은 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타, 테슬라로 대표되는 ‘매그니피센트 세븐’ 대형 기술주의 공로로 평가됩니다. 이러한 ETF들은 낮은 비용과 높은 유동성으로 인해 투자자들 사이에서 선호도가 높습니다.

전문가들은 S&P 500 ETF가 2025년에도 여전히 유망한 투자 상품이 될 것으로 보고 있습니다. 예를 들어, Vanguard 500 Index Fund와 iShares Core S&P 500 ETF는 대형주 중심의 성장 전략을 따라가며, 비용 효율적인 투자 방안을 제공합니다. 그러나 Wall Street의 중간 예측에 따르면, 올해와 같은 두 자릿수 성장률은 기대하기 어려우며, 한 자릿수 후반대의 성장이 예상됩니다.

2024년 또 다른 중요한 트렌드는 대안 ETF 시장의 급격한 성장입니다. Cerulli 보고서에 따르면, 대안 ETF는 2024년 순자산 기준 4000억 달러를 돌파했으며, 연간 성장률은 93%로 다른 자산군을 압도했습니다. 이 중 대부분은 디지털 자산, 레버리지 주식, 파생상품 ETF로 구성되어 있습니다. 암호화폐 ETF의 경우, 비트코인과 이더리움 기반 ETF가 주도적 역할을 했으며, 주요 금융기관들의 관심과 채택이 늘어났습니다.

특히, iShares Bitcoin Trust와 Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF는 신규 출시된 ETF 중 상위권에 자리 잡으며, 투자자들에게 암호화폐 투자 접근성을 제공했습니다. 전문가들은 암호화폐 시장의 변동성에도 불구하고, 관련 대화와 투자 관심이 꾸준히 증가할 것이라고 전망했습니다.

ETF 시장의 이러한 급격한 성장은 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 다만, 대형 기술주의 성장 둔화 가능성, 대안 ETF의 변동성, 암호화폐 시장의 불확실성과 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다. 이에 따라 전문가들은 투자자들이 포트폴리오 다각화와 장기적 관점을 유지하며 시장 변화를 주의 깊게 관찰할 것을 조언합니다.

ETF와 관련된 더 많은 데이터와 분석은 Morningstar 및 Cerulli Associates 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.